Opsies strategieë

strategieë 'N beer oproep verspreiding is 'n beperkte risiko-beperkte beloning strategie, bestaande uit 'n kort oproep opsie en 'n lang koopopsie. Hierdie strategie winste oor die algemeen as die aandele prys bestendige hou of weier. lang Stock Hierdie strategie is eenvoudig. Dit bestaan ​​uit die verkryging van aandele in afwagting van stygende pryse. Die winste, indien daar enige is net besef wanneer die bate verkoop word. Tot op daardie tyd, die belegger gesigte die moontlikheid van gedeeltelike of totale verlies van die belegging, moet die voorraad verloor waarde. opsie-strategieë Omdat opsies pryse is afhanklik van die pryse van hul onderliggende sekuriteite, kan opsies gebruik word in verskeie kombinasies winste te verdien met 'n verminderde risiko, selfs in rigtingloos markte. Hieronder is 'n lys van die mees algemene strategieë, maar daar is baie meer oneindig meer. Maar hierdie lys sal jou 'n idee van die moontlikhede te gee. Enige belegger oorweeg hierdie strategieë moet in gedagte hou die risiko's wat meer kompleks as met 'n eenvoudige voorraad opsies is. en die belastinggevolge. die vereistes marge. en die kommissies wat betaal moet word om hierdie strategieë te bewerkstellig. Een spesifieke risiko om te onthou is dat die Amerikaanse-styl opsies - wat die meeste opsies waar die oefening moet vereffen word deur die lewering van die onderliggende bate eerder as deur die betaling van kontant is - wat jy skryf uitgeoefen kan word op enige tyd; So, moet die gevolge van 'n oefening voor verstryking word toegeken in ag geneem word. (Let wel: Die voorbeelde in hierdie artikel ignoreer transaksiekoste.) opsie Spreads 'N opsie verspreiding is gestig deur die koop of verkoop van verskeie kombinasies van oproepe en wan, op verskillende staking pryse en / of verskillende verval datums op dieselfde onderliggende sekuriteit. Daar is baie moontlikhede van versprei, maar hulle kan geklassifiseer word op grond van 'n paar parameters. 'N vertikale verspreiding (aka geld versprei) het dieselfde verval datums, maar verskillende staking pryse. 'N kalender verspreiding (aka tyd verspreiding, horisontale verspreiding) het verskillende verval datums, maar dieselfde staking pryse. 'N skuins verspreiding het verskillende verval datums en staking pryse. Die geld verdien skryf opsies verlaag die koste van die aankoop van opsies, en kan selfs winsgewend te maak. 'N krediet verspreiding resultate van die koop van 'n lang posisie wat minder as die ontvang verkoop van die kort posisie van die verspreiding premie koste; 'n debietorder verspreiding resultate wanneer die lang posisie meer as die ontvang vir die kort posisie premie kos - nogtans, die debiet - verspreiding verlaag steeds die koste van die posisie. 'N Kombinasie word gedefinieer as enige strategie wat beide wan en oproepe gebruik. A gedek kombinasie is 'n kombinasie waar die onderliggende bate besit. 'N geld versprei. of vertikale verspreiding. behels die aankoop van opsies en die skryf van ander opsies met verskillende staking pryse, maar met dieselfde verval datums. 'N Tyd verspreiding. of kalender verspreiding. behels die koop en skryf opsies met verskillende verval datums. 'N Horisontale verspreiding is 'n tyd versprei met dieselfde staking pryse. 'N skuins verspreiding het verskillende staking pryse en verskillende verval datums. N bullish verspreiding stygings in waarde as die voorraad prysstygings, terwyl 'n bullish uitbrei toeneem in waarde as die aandeelprys daal. Voorbeeld - Bullish Geld Smeer Op 6 Oktober 2006, wat jy koop, vir $ 850, 10 oproepe vir Microsoft, met 'n trefprys van $ 30 wat verstryk in April 2007, en jy skryf 10 oproepe vir Microsoft met 'n trefprys van $ 32,50 wat verstryk in April 2007, waarvoor jy ontvang $ 200. By verstryking, indien die aandele prys bly onder $ 30 per aandeel, dan moet die twee oproepe verval waardeloos, wat lei tot 'n netto verlies, uitgesluit kommissies, van $ 650 ($ 850 betaal vir 'n lang oproepe - $ 200 ontvang vir skriftelike kort oproepe). As die voorraad styg tot $ 32,50, dan is die 10 oproepe wat jy gekoop is die moeite werd $ 2500. en jou geskrewe oproepe verval waardeloos. Dit lei tot 'n netto $ 1850 ($ 2500 'n lang oproep waarde + $ 200 premie vir 'n kort oproep - $ 850 premie vir die lang oproep). As die prys van Microsoft bo $ 32,50 styg, dan moet jy jou lang oproep om jou kort oproep dek oefen. netting jy die verskil van $ 2500 plus die premie van jou kort oproep minus die premie van jou lang oproep minus kommissies. verhouding Spreads Daar is baie verskillende tipes van opsie versprei: gedek oproepe, aan weerskante en droes, skoenlappers en CONDORS, kalender versprei, en so aan. Die meeste opsies versprei word gewoonlik onderneem om 'n beperkte wins te verdien in ruil vir 'n beperkte risiko. Gewoonlik, hierdie is tot stand gebring deur gelykmakende die aantal kort en lang posisies. Ongebalanseerde opsie versprei. ook bekend as verhouding versprei. het 'n ongelyke getal lang en kort kontrakte op grond van dieselfde onderliggende bate. Hulle kan bestaan ​​uit alle oproepe, al wan, of 'n kombinasie van beide. In teenstelling met ander, beter gedefinieerde, versprei, ongebalanseerde versprei het baie meer moontlikhede; Dus, is dit moeilik om te veralgemeen oor hul eienskappe, soos beloning / risikoprofiele. Maar, as lang kontrakte oorskry kort kontrakte, dan is die verspreiding sal onbeperkte wins potensiaal op die oortollige lang kontrakte en met 'n beperkte risiko het. 'N ongebalanseerde verspreiding met 'n oormaat van kort kontrakte sal beperkte wins potensiaal en met 'n onbeperkte risiko op die oortollige kort kontrakte het. Soos met ander versprei, die enigste rede om onbeperkte risiko te aanvaar vir 'n beperkte wins potensiaal is dat die verspreiding is meer geneig om winsgewend te wees. Marge moet gehandhaaf word op die kort opsies wat nie gebalanseer word deur lang posisies. Die verhouding in 'n verhouding verspreiding dui die aantal lang kontrakte oor kort kontrakte, wat wyd kan wissel, maar in die meeste gevalle, nie die teller of die deler sal groter wees as 5. 'n front verspreiding is 'n verspreiding waar die kort kontrakte oorskry nie die lang kontrakte; 'n terug verspreiding het meer lank kontrakte as kort kontrakte. 'N front versprei word ook soms na verwys as 'n verhouding verspreiding, maar voor verspreiding is 'n meer spesifieke term, so ek sal voortgaan om voor verspreiding slegs vir die voorkant versprei en verhouding versprei vir ongebalanseerde versprei. Of 'n verspreiding resultate in 'n krediet - of 'n debietorder is afhanklik van die staking pryse van die opsies, verval datums, en die verhouding van 'n lang en kort kontrakte. Verhouding versprei kan ook meer as een gelykbreekpunt, aangesien verskillende opsies in die geld gaan op verskillende prys punte. want daar is geen "een-grootte-pas-almal" strategie vir elke voorraad. Opsies bied ongelooflike veelsydigheid vir handelaars in enige mark toestand. In teenstelling met die handel 'n voorraad lank of kort, met opsies wat jy nodig het 'n strategie - of 'n aantal strategieë - om voordeel te trek uit die verskillende geleenthede wat 'n bepaalde mark bied. Maar jy kan nie bereik jou belegging doelwitte wat een dimensionele. In elk mark scenario, jy het om vas te stel wat jy wil bereik, watter tipe opsie wat jy wil gebruik - 'n oproep of 'n put - en of die toestande vereis aankoop, verkoop of 'n kombinasie van verskillende kontrakte. Hierdie gratis 11-deel gids bied jou met 'n stap-vir-stap gids tot die belangrikste opsies strategieë, wenke en truuks vir enige mark toestand. opsie-strategieë Verskansingstrategieë - Een van die basiese redes beleggers (veral instellings wat groot geld te bestuur) gebruik Options is vir verskansingsdoeleindes. Stel jou voor dat jy 'n paar aandele van 'n bepaalde voorraad, wat jy verwag om te styg gekoop het. Maar dalk is daar 'n paar onsekerheid oor die vraag of dit werklik sal styg, of drop plaas wees. Een ding wat jy kan doen om te verskans - of te beskerm - jou belegging sou wees om 'n verkoopopsie op daardie voorraad te koop. (Onthou, jy 'n verkoopopsie te koop wanneer jy verwag dat die aandeelprys om af te gaan). So jy verskansing jou voorraad deur die koop van 'n verkoopopsie op dit. As die prys van die voorraad styg, jou verkoopopsie verstryk waardeloos nie, maar jou oorspronklike voorraad belegging sal gee julle tot geen nut. As die prys gaan af, sal jou verliese in jou voorraad belegging verminder word deur jou verkoopopsie wat meer as die prys daal werd sal wees. Hierdie verskansingstrategieë sal jou wins verlaag effens, want jy moet spandeer ekstra om die verkoopopsie koop vir verskansingsdoeleindes, maar hulle gee jou 'n veiligheidsnet in die geval van jou voorraad gaan. Verskansingstrategieë is geskik vir sag lomp aandele, waar jy verwag dat die voorraad op te gaan, maar vrees dat dit af te gaan. As jy dink dat die voorraad sal daal, sal jy nie gebruik verskansingstrategieë. Jy sal die voorraad verkoop en koop sommer verkoopopsies. Om die beskerming van jou voorraad belegging, implementeer jy verskansingstrategieë deur die koop verkoopopsies op die voorraad. Dit sal jou verliese te beperk as die prys daal. Trading Options - Tot dusver is die enigste opsie-strategieë wat ons aangeraak is oor die koop van opsies, en dan hulle te oefen of te laat verval waardeloos. Maar die meerderheid van die beleggers nie eintlik hou hul opsies tot die vervaldatum. Hulle doen wat genoem & quot; Opsie Trading & quot ;. As jy 'n opsie te koop, is jy al oorweeg om die opening 'n posisie deur die aankoop van die opsie. Daar is 3 maniere waarop jy kan die posisie na: Eerstens, kan jy die opsie uit te oefen voor die vervaldatum van die onderliggende voorraad te koop. Tweedens, kan jy toelaat dat die opsie verval waardeloos, dit wil sê nie iets te doen. Die derde en mees gewilde van die opsie-strategieë sou wees om die opsie te verkoop. Koop 'opsies is soos die aankoop van aandele. Jy koop dit op die ope mark, waar daar sal wees ander mense koop en verkoop van dieselfde opsies. As sodanig, sal daar bod en vra pryse vir opsies, dieselfde as vir aandele. 'N Nuwe term om te onthou wanneer jy soek na opsie-strategieë is die Open Interest. Dit verteenwoordig die aantal oop posisies is daar vir die betrokke opsie. As die Open Rente is nul, beteken dit nie dat niemand het die opsie gekoop, en / of dat die mense wat voorheen gekoop het het hul posisies gesluit. Kom ons kyk na die handel opsie-strategieë met ons vorige voorbeeld op die ABC maatskappy: Om herhaling, ons gekoop het 'n opsie op 1 Junie vir die ABC maatskappy, wanneer die voorraad was verhandel teen $ 19,00. Ons het die opsie Junie met 'n trefprys van $ 20,00, teen 'n premie van $ 0,75. Ons het nou 'n oop posisie op die ABC $ 20 Junie Call opsie. Kom ons neem aan dat 'n week later, op 8 Junie, die prys vir die ABC voorraad het opgetrek na $ 24,00. Dit beteken dat ons 'n opsie is nou In-die-geld deur $ 4, aangesien ons staking prys is $ 20 en die huidige waarde is $ 24, wat ons toelaat om die opsie teoreties uit te oefen en die koop van die voorraad op $ 20 en onmiddellik verkoop dit teen $ 24 vir 'n $ 4 wins. (Onthou dat aangesien ons handel Amerikaanse Options, kan ons enige tyd te oefen voor verstryking dag.) Maar 'n meer gerieflike metode (en goedkoper ook, want ons het nie die $ 20 spandeer om die voorraad te koop), sou wees om die opsie om iemand anders te verkoop. Sedert die opsie is nou in-die-geld, sy premie sou nogal 'n bietjie te gestyg, sê vir $ 4,50. Dit is die prys kan ons die opsie by te verkoop. Ons hoef nie te bekommer oor die vind van iemand om die opsie te koop van ons. Die Amerikaanse opsies mark Market makers wat die mark likiditeit in stand te hou. maw hulle sal seker maak al die kopers sal vind wat ooreenstem verkopers, en omgekeerd. So sal ons die koopopsie verkoop teen $ 4,50. Aangesien ons aanvanklik betaal $ 0,75 vir die opsie premie, het ons net 'n wins van 4,50 $ - $ 0,75 = $ 3,75. In geval jy wonder, dit is 'n wins 400% op ons $ 0,75 belegging. Veels geluk! Wat is opsie-strategieë? Vind uit hoe my studente Maak meer as 87% Wins per maand, Selfvertroue, Trading Options in die Amerikaanse mark! Opsie-strategieë Inleiding Opsie-strategieë, of opsies Based Investment Strategies, word bereken maniere om opsies individueel of in kombinasie om voordeel te trek uit een of meer op die mark bewegings. Opsie-strategieë is 'n direkte alternatief vir die tradisionele koop en verkoop van aandele en bied 'n groter wins potensiaal met 'n beperkte risiko. Kies watter opsie strategie om begin gebruik van jou mening oor die onderliggende aandeel. Opsie-strategieë is bloot die middel waardeur jy jou "voorspelling" van toekomstige voorraad beweging te omskep in geld deur opsie handel. Ongelukkig is daar nog baie valse opsie handel ghoeroes daar buite die onderrig van hierdie opsie-strategieë vir duisende dollars. Die keuse van opsie-strategieë As jy van mening is dat 'n voorraad sal optrek. jy sal 'n lomp opsie strategie gebruik. As jy van na die mening dat die voorraad sal gaan. jy sal n lomp opsie strategie gebruik. As jy van mening is dat 'n voorraad op of af drasties gaan. jy sal 'n vlugtige opsie strategie gebruik en as jy sien 'n prysverskil. jy sal in staat wees om te sluit in 'n arbitrage wins met opsies arbitrage strategieë. Kopiereg © 2015 Alle regte voorbehou deur DrSinghOptions. com Reproduksie sonder toestemming verbied. Tel. 516-624-9502, e-pos: info@drsinghoptions. com 415 E, 37 Street, Suite 29 G, NY, NY 10016 CFTC REËL 4.41 - hipotetiese of gesimuleerde prestasieresultate sekere beperkings. Anders as 'n werklike vertoningslys, MOENIE gesimuleerde uitslae verteenwoordig werklike handel. Ook, omdat Die bedrywe HET NIE uitgevoer, kan die resultate onder OF-OOR vergoed vir DIE IMPAK, indien enige, van SEKERE markfaktore, soos 'n gebrek aan likiditeit, gesimuleerde TRADING programme in die algemeen ook onderhewig aan die feit dat Dit is ontwerp met die voordeel van agterna. GEEN VERTEENWOORDIGING gemaak DAT ENIGE rekening of waarskynlik om voordeel te trek of verliese soortgelyk aan dié wat ACHIEVE. opsies strategie "Ek het byna elke maand verhandel sedert die leer van die materiaal, en wou rapporteer dat ek 94% wen persentasie op my ambagte na aanleiding van jou strategie. Dit is by verre die mees konsekwente gevolg ek in die handel bereik, en het my gehelp om 'n baie beter jaar as wat ek het in die onlangse verlede. Ek wou jou dankie vir die aanbieding van die kursus, maak dit so duidelik, en vir al jou opvolg ondersteuning via e-pos. " 'N beter manier My naam is John Richardson en ek het 'n opsies handel natuurlik geskep om te help ander individuele beleggers uiteindelik wen by die handel spel. Ek het die afgelope 25 jaar lank probeer om 'n beter manier te vind. In plaas van om myself aan die genade van die markte, het ek gevind dat dit baie beter om aktief te stoei die mark tot op die grond. Dit is beter om elke beweging van die mark se uitdaging totdat dit onwetend gee 'n paar winste. Die enigste handel voertuig wat aan ons hierdie buigsaamheid en krag gee is die opsies mark. My opsies handel strategie neem die volle voordeel van die buigsaamheid en krag wat opsies handel bied. Wees anders Dade praat harder as woorde Spot en die volgende geleentheid met opsies handel strategieë na te streef RED Opsie SM Markonbestendigheid, volume en beskikbaarheid stelsel kan toegang tot jou rekening en handel teregstellings vertraag. Opsies behels risiko's en is nie geskik vir alle beleggers as die spesiale risiko's wat inherent is aan handel opsies beleggers om potensieel vinnige en aansienlike verliese kan blootstel. handel opsies voorregte onderworpe aan TD Ameritrade hersiening en goedkeuring. Lees Eienskappe en risiko's van gestandaardiseerde Options voor te belê in opsies. 'N bedekte oproep strategie kan die opwaartse potensiaal van die onderliggende aandeel posisie te beperk, as die voorraad sal waarskynlik weg in die geval van 'n aansienlike voorraad prysverhoging genoem. Daarbenewens is 'n nadeel beskerming aan die verwante voorraad posisie beperk tot die ontvang premie. (Kort opsies kan te eniger tyd tot verstryking ongeag die in-die-geld bedrag toegeken word.) Daar is 'n risiko van voorraad word weg genoem, hoe nader aan die ex-dividend dag. As dit voor die ex-dividend datum gebeur, is in aanmerking te kom vir die dividend verloor. Inkomste gegenereer is in gevaar indien die posisie skuif teen die belegger, indien die belegger koop later die oproep terug teen 'n hoër prys. Die belegger kan ook verloor die voorraad posisie as opgedra. Die maksimum risiko van 'n bedekte oproep posisie is die koste van die voorraad, minus die premie ontvang vir die oproep, plus al transaksiekoste. Met die beskermende sit strategie, terwyl die lang sit bied 'n paar tydelike beskerming van 'n daling in die prys van die ooreenstemmende voorraad, beteken dit behels gevaar die totale koste van die put posisie. Indien die lang sit posisie verval waardeloos, sal die totale koste van die put posisie verlore. Vorige prestasie van 'n sekuriteit of strategie waarborg nie die veiligheid of strategie sal suksesvol wees in die toekoms. RED Opsie Adviseurs, Inc. en TD Ameritrade, Inc. afsonderlike maar geaffilieerde maatskappye. Raadgewende dienste word uitsluitlik deur RED Opsie Adviseurs, Inc. en makelaarsdienste is uitsluitlik deur TD Ameritrade, Inc. Jy is verantwoordelik vir alle bestellings in jou rekening gesluit word wanneer 'n sneller wat jy stel is geaktiveer. Maak seker dat jy genoeg geld of posisies te hou in jou rekening om die sneller te ondersteun. Handel Triggers opsies funksies beperk tot-opsie goedgekeur rekeninge. TD Ameritrade geëvalueer teen 17 ander in die 2015 Barron & rsquo; s Online Broker Review 7 Maart, 2015, en is bekroon met die hoogste sterre (4.5) algehele (gedeel met 2 ander). Die firma is ingedeel 1 in die kategorieë & ldquo; Range aanbiedinge & rdquo ;, & ldquo; Navorsing Geriewe & rdquo ;, & ldquo; Customer Service & amp; Onderwys & rdquo ;, & ldquo; Langtermyn Belegging & rdquo ;, en & ldquo; Beginners & rdquo. TD Ameritrade is ook bekroon met die hoogste ster graderings (4.5) in & ldquo; Die beste vir Options Handelaars & rdquo; (Gedeel met 2 ander) en (4) in & ldquo; Die beste vir in-persoon Service & rdquo; (Gedeel met 4 ander). Ook het 4 sterre in & ldquo; beste vir gereelde Handelaars & rdquo ;. Ster graderings is uit 'n moontlike 5 Barron & rsquo; s is 'n handelsmerk van Dow Jones. L. P. Alle regte voorbehou. Lees die volledige artikel. TD Ameritrade, Inc. lid FINRA / SIPC. Dit is nie 'n aanbod of uitnodiging in enige jurisdiksie waar ons nie gemagtig is om sake te doen. TD Ameritrade is 'n handelsmerk gesamentlik besit word deur TD Ameritrade IP Company, Inc en die Toronto-Dominion Bank. © 2016 TD Ameritrade IP Company, Inc. Alle regte voorbehou. Gebruik met toestemming. 0, 'mark-afname': djiaChangeDir () DOW () 0: "mark-afname ': nasdaqChangeDir () NASDAQ () 0:" mark-afname': sandpChangeDir () S & amp; P 500 () Vanaf 14:57 CEST 12/14/14 Verkorte skerm Die 2 Beste opsies strategieë, volgens Academia Soos baie van my lesers weet, my gunsteling opsie strategie is om te verkoop out-of-the-geld krediet versprei. Die oorwinning koers is baie hoog, want ons kan geld maak, selfs as die voorraad staande bly of selfs val 'n beskeie bedrag. Verder, die beperking van die vereiste marge deur die verkoop van put versprei in plaas van blote wan aansienlik verhoog opbrengskoers die handel se. Twee akademiese studies - een van 2006 en 'n meer onlangse een van 2012 - - lucht my mening oor die superioriteit van die put verkoop opsie strategie, die slotsom gekom dat terwyl baie opsie-strategieë geld te verloor, het verkoop is een van die min opsie-strategieë wat beter as 'n koop-en-hou voorraad portefeulje. Die 2006 studie state op bladsye 17 en 22-23 (klem bygevoeg): In ooreenstemming met voorheen aangebied resultate en voor literatuur, baie opsie portefeuljes het risiko-aangepaste prestasie erger as die maatstaf portefeulje. Maar sommige opsie portefeuljes uitstalling risiko-aangepaste prestasie wat meer as dié van die maatstaf voorraad-net portefeulje. Wanneer drie maande opsies gebruik, geskryf sit portefeuljes vir alle moneyness vlakke (OTM, OTM, ITM) genereer 'n hoë opbrengste en uitstal positiewe abnormale prestasie. Tabel 2 op bladsy 27 van die studie 2006 geledere opsie-strategieë in dalende volgorde van terugkeer en verkoop wan met 'n vaste drie maande of ses maande verval is die mees winsgewende strategie. Op vaste 12 maande of langer verval, koop call opsies is die mees winsgewende, wat sin maak, aangesien langtermyn call opsies voordeel trek uit 'n onbeperkte onderstebo en stadige tyd verval. Hierdie studie ondersteun my strategie van die verkoop van wan met 2- tot 5 maande verval en koop LEAP call opsies met 'n jaar of langer verval. Hier is 'n Gedig voortplanting van die tafel van die studie se 2 vir opsies wat drie maande verval het vaste tydens beide 10 jaar en 22 jaar hou tydperke: opsie Strategie Opsies strategie Biblioteek Stock Options kan gekombineer word in opsies strategieë met verskeie beloning / risikoprofiele, splinternuwe in die behoeftes van elke belegging situasie. Hier is die mees volledige lys van al die bekende moontlike opsies strategie in die opsies handel heelal, letterlik die grootste versameling van opsies strategieë op die internet. As daar letterlik honderde moontlike opsies strategieë, sal hierdie lys groei met verloop van tyd soos ons dit dek in detail met verloop van tyd. Maak seker dat jy hierdie bladsy boekmerk en gaan gereeld terug! Stock Based opsies strategieë